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ARCHIVE

06 décembre 2017 Michel Mercier

Nous avons visité pour vous le salon Financium 2017

Chaque fin d’année se tient Financium, salon professionnel des métiers de la finance organisé par la DFCG (l’association des Directeurs Financiers et Contrôleurs de Gestion). Cette année l’évènement a eu lieu les 5 et 6 décembre.

Durant deux jours se succèdent intervenants institutionnels de haut niveau (ministres, PDG d’entreprises publiques), professionnels de la Finance (DAF, Contrôleurs de gestion), des Systèmes d’information, mais aussi DG, cabinets de conseils, éditeurs, avocats…

L’on a pu y écouter le ministre de l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer, le brillant mathématicien Cédric Villani dans le cadre d’une intervention rapprochant mathématiques et finance ainsi qu’Augustin Romanet (PDG du groupe ADP), le directeur du contrôle de gestion de McDonald’s, la Directrice politique RH du grand port maritime de Marseille ou encore le Général Hubert Bonneau de la gendarmerie nationale française…

Même si I’on a pu noter cette année une fréquentation légèrement inférieure à celle de l’an dernier, cet évènement reste très fréquenté. Il reste d’une part unique en son genre sur ce créneau (après la disparition cette année du Congrès des DAF, évènement du groupe de presse Les Echos) mais il peut surtout se targuer d’avoir une haute exigence de qualité quant à la précision des thèmes proposés et l’expertise des intervenants. Les visiteurs ne s’y trompent pas et apprécient ce postionnement « haut-de-gamme ». Pour preuve, l’espace « salon » ne comportant qu’une petite dizaine de partenaires (principalement éditeurs ou cabinets de conseils) triés sur le volet.

Les ateliers et conférences plénières se succèdent tout au long de la journée dans le cadre luxueux des salons Hoche, situés à deux pas de l’Arc de Triomphe : tables rondes autour de problématiques métiers fédératrices, conférences sur les tendances des marchés et les évolutions des cadres législatifs (par exemple la loi Sapin), ateliers présentés conjointement par quelques édtieurs et leurs clients pour mettre en avant des retours d’expérience concrets, best practices… Une visite bien ciblée vous sera certainement profitable. Vous pouvez d’ailleurs avoir ici un aperçu complet et détaillé du programme de cette année. On notera que les les thèmes de la transformation digitale, de l’approche et de l’évolution du rôle des DAF demeurent bien sûr incontournables.

Ce salon constitue également l’occasion pour les professionnels de la finance de pouvoir échanger entre pairs, les évènements de ce genre se faisant, rappelons-le, très rares. C’est ainsi que nous avons eu plaisir à saluer nos partenaires de la DFCG et de l’éditeur Jedox.

De nombreux ateliers vous permettent de prendre connaissance des technologies à votre disposition pour votre activité en ce qui concerne la facturation, l’ERP, l’EPM, la BI : Qualiac, Axiom Sofwtare, Jedox, Yooz, Avanade, Workday… Nous avons notamment pu découvrir un éditeur en développement sur le territoire français : Board. Une présentation très intéressante de leur client M. Martelo, DSI du groupe Seb a mis en avant une ergonomie du logiciel, un « look and feel » assez séduisant pour des fonctionnalités EPM avec BI intégrée qu’on pourrait rapprocher de celles de solutions comme Longview ou Jedox.

C’est là tout l’intérêt de ce salon : profiter des retours d’expériences concrets de ses pairs, s’informer des nouvelles pratiques, des nouvelles offres de services, glaner les conseils d’experts et avant toute chose, faire le point sur l’état de santé et les perspectives des métiers de la finance en parlant un language commun.


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07 novembre 2017 Michel Mercier

Birst : un des principaux acteurs mondiaux de la BI

Dans le cadre de l’étude 2017 ‘Enterprise Business Intelligence Platforms With Majority Cloud Deployments, Q3 2017’, conduite par Forrester, Birst a été reconnu comme l’un des principaux acteurs mondiaux de la BI.

Les éditeurs figurant dans ce rapport devaient impérativement générer plus de 50% de leurs revenus de BI via des déploiements dans le Cloud. L’étude s’est portée sur les plates-formes BI d’entreprise dans 3 catégories principales : ‘Offre actuelle’, ‘Stratégie’ et ‘Implantation’.

Dans la catégorie ‘Offre actuelle’ qui repose sur l’évaluation des fonctionnalités produit à forte valeur différenciante, Birst est arrivée en deuxième position. Au regard des critères d’évaluation définis par Forrester pour cette catégorie (à savoir : ‘BI opérationnelle et prédictive’, ‘Architecture’, ‘Architecture Cloud/hybride’, ‘Intégration transverse de produits’, ‘Conservation des données’, ‘Facilité d’utilisation’, ‘Intégration avec des outils et applications tiers’ et ‘Mobilité’), les scores obtenus par Birst se situent à chaque fois parmi les 8 premiers.

Dans la catégorie ‘Stratégie’, Birst a obtenu le score le plus élevé concernant le critère d’évaluation ‘Focus SaaS/cloud’ et l’un des plus élevés pour le critère ‘R&D et création IP’. Enfin, dans la catégorie ‘Implantation’, Birst a obtenu le tout premier score.

D’après le rapport de Forrester, « Birst fournit un ensemble de couches BI complet, avec un support solide qui s’applique à la fois à la gouvernance et l’agilité. A l’origine, Birst a été conçue comme une plate-forme professionnelle de BI dans le Cloud, supportant également les modèles hybrides. Avec sa fonctionnalité ‘BI en réseau’, Birst prend en charge la gouvernance centralisée, tout en offrant une certaine souplesse aux différentes entités, ainsi qu’aux utilisateurs finaux. »

Parmi ses autres fonctionnalités différenciantes (toujours selon Forrester) on retiendra une fonctionnalité unique d’automatisation d’entrepôt de données (qui a valu à Birst un brevet technologique), ainsi que la capacité de s’intégrer à d’autres plateformes de BI.

Comme le soulignent par ailleurs les clients, les fonctionnalités de la plateforme Birst en matière de mobilité la distingue également des autres acteurs, grâce au HTML5, à sa ‘livraison native de l’application’ et à son support off-line.

Commentant l’acquisition de Birst par Infor au second semestre 2017, le rapport souligne que « le réseau étendu de partenaires et de revendeurs d’Infor constitue un réel atout, tout comme les ressources R&D dont dispose Infor, qui vont à coup sûr permettre d’accélérer la mise en place et l’exécution de la roadmap de Birst. »

Brad Peters, Senior Vice President et General Manager de Birst affirme : « Nous pensons que cette année, Forrester Wave a véritablement reconnu le virage pris par l’ensemble du marché vers une BI déployée dans le Cloud. Les entreprises d’aujourd’hui ne peuvent plus se permettre de perdre du temps avec des implémentations sans fin, ni d’investir sans cesse dans des solutions traditionnelles déployées sur site. Les entreprises s’intéressent désormais à des plateformes de BI modernes et disponibles dans le Cloud (comme celle de Birst), des plateformes qui offrent des fonctionnalités nouvelle génération avec un retour sur investissement plus rapide et un coût de propriété plus faible. »

« La plateforme de BI en réseau de Birst, véritable pionnière en la matière, offre de nombreux exemples de fonctionnalités modernes. Citons notre technologie brevetée ‘Automated Data Refinement’ (ADR ou raffinement automatisé des données), celle baptisée ‘Smart Data Preparation’ (préparation intelligente de données) ou encore ‘One-Click Smart Visualizations’ (visualisations intelligentes en un clic) », poursuit-il.

« Les plus grandes entreprises mondiales obtiennent d’excellents résultats grâce à la plate-forme BI moderne déployée dans le Cloud de Birst, bénéficiant d’une valeur ajoutée extraordinaire en peu de temps et avec moins de ressources. Nous sommes ravis d’être reconnu par Forrester comme leader sur ce secteur. Nous demeurons très attachés à la réussite de nos clients et à l’innovation technologique au sein de l’industrie de la BI en mode Cloud. »

Source :  Birst


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24 octobre 2017 Michel Mercier

Mise en place d’un rolling forecast

On observe, de façon générale, trois facteurs récurrents menant à une réflexion et un besoin de mettre en place un rolling forecast :

Tout d’abord, des changements environnementaux, résultants à la fois de la volatilité du marché dans lequel évolue la société ainsi que de pressions internes qui lui sont propres.

Les deux autres facteurs sont précisément ceux qui ont impacté l’entreprise qui nous intéresse aujourd’hui, en l’occurrence un acteur du secteur du packaging. Les deux pierres d’achoppement qui ont poussé cette société à vouloir s’affranchir du budget sont :

une élaboration du référentiel budgétaire beaucoup trop chronophage et coûteuse.

un système de pilotage axé sur des analyses d’écarts par rapport à un référentiel initié 18 mois auparavant qui tournait les collaborateurs vers le passé.

Toutes les entités de l’organisation ont par conséquent remplacé le processus budgétaire par un rolling forecast.

Rolling forecast : analyse du processus

La mise en place du rolling forecast se traduit par des prévisions réalisées tous les trimestres, sur 6 trimestres roulants (1 réel et 5 estimes). Les prévisions concernent l’ensemble des postes du compte de résultat jusqu’au résultat d’exploitation et au cashflow : volumes des ventes, chiffre d’affaires, coûts matières, coûts de l’énergie…  Selon les besoins, l’on peut avoir recours à des comptes statistiques afin de réévaluer le chiffre d’affaires, les équivalents temps FTE, les coûts d’un projet important…

Les prévisions sont complétées par des analyses de sensibilité sur les variables sensibles afin de prendre en compte les aléas économiques auxquels doit faire face le secteur du packaging : fluctuations significatives des coûts des matières premières, tendances de sur-stockage ou de déstockage sur le marché.

Il y a peu d’impact sur les frais fixes, sauf si ces derniers doivent être revus à la baisse, ou si des actions correctrices sont à envisager pour conserver le même trend. Le fait de s’interroger trimestriellement sur les frais fixes impose un rythme et une vigilance prompts à des corrections de tir en cas de négligence ou d’erreurs.

Ce système fonctionne de façon descendante en diffusant la stratégie et les hypothèses aux responsables opérationnels, puis de manière ascendante avec la remontée du terrain sur l’ensemble des postes du reporting dans le logiciel de consolidation. Les chiffres des quatre trimestres de N+1 prévus lors du rolling forecast de septembre N servent de socle pour les incentives de N+1.

Rolling forecast : les avantages et inconvénients

Le rolling forecast a permis de tourner toutes les équipes vers le futur et a donné naissance à une dynamique significative puisque tous les trimestres, chaque responsable opérationnel est conduit à se reposer des questions. Ce process s’est révélé très approprié pour déclencher des plans d’action.

On pourrait cependant mettre un bémol car il est assez vite apparu qu’en supprimant totalement le processus budgétaire au sein des entités du groupe, on privait les responsables opérationnels d’un outil de pilotage sur le terrain. Un responsable maintenance a par exemple besoin d’un budget pour dimensionner ses charges de fonctionnement et les piloter tout au long de l’année.

Le contrôle de gestion s’est vu confronté à une multiplication des analyses de variances : le dernier trimestre réel est comparé au trimestre réel précédent, au même trimestre de l’année précédente, au même trimestre du forecast précédent, au même trimestre du forecast de septembre servant de base pour les incentives de N+1… Tout cela nécessite le développement d’une application spécifique.

Le rolling forecast est donc un processus aux avantages et impacts réels dont la mise en oeuvre nécessite cependant une réflexion globale préalable.


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