Get a Quote
+33 1 75 43 83 00
+33 1 75 43 83 00

Archives des Forecast - limpida

15 mars 2018 Michel Mercier

Retour sur notre session « digitalisation des processus budgétaires et reporting » du 20 Mars dernier

Mardi 20 mars 2018 s’est tenue notre conférence sur la digitalisation des processus de budgétisation et reporting, en partenariat avec Jedox et avec l’aimable participation de la Responsable reporting de Generix Group.

Dans le cadre original et chaleureux de la Villa Violet, une vingtaine de participants ont pu assister à cette conférence exclusive. Après une présentation de Renaud Barthez pour Limpida et Olivier Pasquier pour Jedox, Pauline Baroux a fait une démonstration des nombreuses capacités de la solution Jedox.

Le moment fort de cette session fut le retour d’expérience de Marie-Christine Decaux, responsable du reporting chez Generix Group qui a pu expliquer, de façon très claire et pragmatique, la situation de Generix avant son acquisition de Jedox et les bénéfices retirés du développement d’applications sur cette plateforme par Limpida. Elle a pu notamment démontrer comment le partage d’information via Jedox a simplifié son travail opérationnel et comment la production de reportings spécifiques, nécéssitant habituellement 3 jours de travail, a pu être réduite à seulement une dizaine de minutes.

S’en est suivi une phase de questions des participants assez dense, où ont notamment été évoquées des questions de sécurité, de granularité des analyses, de gouvernance de la donnée. Ce moment s’est ensuite poursuivi de façon conviviale autour d’une dégustation de vins et fromages. Certains participants nous ont confié s’être totalement identifiés aux problématiques exposées par Generix : manipulation de maquettes Excel en grand nombre, temps de production laborieux, erreurs occasionnées par les multiples échanges de feuilles Excel entre divers utilisateurs…

Au final la centralisation, l’actualisation en temps réel et les facilités de partage des données ainsi que les fonctions de saisie ou de paramétrage simplifié des états sont apparues comme les avantages les plus significatifs de la solution Jedox aux yeux de l’auditoire de cette conférence.

A ce titre, Limpida et Jedox tiennent à remercier tous les participants de leur intérêt et de leur présence.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information sur les solutions que nous pouvons vous apporter pour améliorer votre gestion de la performance.


Lire la suite
24 octobre 2017 Michel Mercier

Mise en place d’un rolling forecast

On observe, de façon générale, trois facteurs récurrents menant à une réflexion et un besoin de mettre en place un rolling forecast :

Tout d’abord, des changements environnementaux, résultants à la fois de la volatilité du marché dans lequel évolue la société ainsi que de pressions internes qui lui sont propres.

Les deux autres facteurs sont précisément ceux qui ont impacté l’entreprise qui nous intéresse aujourd’hui, en l’occurrence un acteur du secteur du packaging. Les deux pierres d’achoppement qui ont poussé cette société à vouloir s’affranchir du budget sont :

une élaboration du référentiel budgétaire beaucoup trop chronophage et coûteuse.

un système de pilotage axé sur des analyses d’écarts par rapport à un référentiel initié 18 mois auparavant qui tournait les collaborateurs vers le passé.

Toutes les entités de l’organisation ont par conséquent remplacé le processus budgétaire par un rolling forecast.

Rolling forecast : analyse du processus

La mise en place du rolling forecast se traduit par des prévisions réalisées tous les trimestres, sur 6 trimestres roulants (1 réel et 5 estimes). Les prévisions concernent l’ensemble des postes du compte de résultat jusqu’au résultat d’exploitation et au cashflow : volumes des ventes, chiffre d’affaires, coûts matières, coûts de l’énergie…  Selon les besoins, l’on peut avoir recours à des comptes statistiques afin de réévaluer le chiffre d’affaires, les équivalents temps FTE, les coûts d’un projet important…

Les prévisions sont complétées par des analyses de sensibilité sur les variables sensibles afin de prendre en compte les aléas économiques auxquels doit faire face le secteur du packaging : fluctuations significatives des coûts des matières premières, tendances de sur-stockage ou de déstockage sur le marché.

Il y a peu d’impact sur les frais fixes, sauf si ces derniers doivent être revus à la baisse, ou si des actions correctrices sont à envisager pour conserver le même trend. Le fait de s’interroger trimestriellement sur les frais fixes impose un rythme et une vigilance prompts à des corrections de tir en cas de négligence ou d’erreurs.

Ce système fonctionne de façon descendante en diffusant la stratégie et les hypothèses aux responsables opérationnels, puis de manière ascendante avec la remontée du terrain sur l’ensemble des postes du reporting dans le logiciel de consolidation. Les chiffres des quatre trimestres de N+1 prévus lors du rolling forecast de septembre N servent de socle pour les incentives de N+1.

Rolling forecast : les avantages et inconvénients

Le rolling forecast a permis de tourner toutes les équipes vers le futur et a donné naissance à une dynamique significative puisque tous les trimestres, chaque responsable opérationnel est conduit à se reposer des questions. Ce process s’est révélé très approprié pour déclencher des plans d’action.

On pourrait cependant mettre un bémol car il est assez vite apparu qu’en supprimant totalement le processus budgétaire au sein des entités du groupe, on privait les responsables opérationnels d’un outil de pilotage sur le terrain. Un responsable maintenance a par exemple besoin d’un budget pour dimensionner ses charges de fonctionnement et les piloter tout au long de l’année.

Le contrôle de gestion s’est vu confronté à une multiplication des analyses de variances : le dernier trimestre réel est comparé au trimestre réel précédent, au même trimestre de l’année précédente, au même trimestre du forecast précédent, au même trimestre du forecast de septembre servant de base pour les incentives de N+1… Tout cela nécessite le développement d’une application spécifique.

Le rolling forecast est donc un processus aux avantages et impacts réels dont la mise en oeuvre nécessite cependant une réflexion globale préalable.


Lire la suite
05 mai 2017 Michel Mercier

Pourquoi Limpida vous recommande Jedox ?

Pour une société de conseil fortement spécialisée comme Limpida, la signature de partenariat avec un éditeur n’est pas un acte anodin.

Il s’agit d’une sélection opérant un savant dosage entre performances et popularité du logiciel, implication de l’éditeur, moyens humains et financiers à mettre en oeuvre de la part du partenaire… mais surtout : la pertinence du choix en regard des besoins actuels et futurs de nos clients !

Alors pourquoi Jedox ?

Société indépendante, créée en 2002 en Allemagne, Jedox possède une expérience éprouvée dans la gestion de la performance et la business intelligence.

Jedox est, à nos yeux, une des seules solutions complète EPM et BI existant sur le marché. Au sein d’un seul et même produit, de nombreuses capacités avancées de saisie, de simulation, et de restitution cohabitent parfaitement.

La filiale française de Jedox a vu le jour il y a plus de 5 ans et nous avions oeuvré sur un projet commun des 2014, à destination d’un acteur leader du domaine de l’énergie. Très tôt les équipes techniques Jedox sont apparues comme passionnées et enthousiastes. Année après année, le software a gagné en puissance et convivialité tandis que l’éditeur réunissait un public toujours croissant lors de ses présentations officielles. Cette progression technique et commerciale s’est vérifiée en prenant connaissance des dernières évaluations très positives de cabinets d’analystes tels que Gartner, BARC… Sans prendre ces évaluations pour argent comptant, elles témoignent tout de même de forts indicateurs de tendance.

Les points forts de Jedox résident dans son articulation autour d’une base de données multi-dimensionnelle in-memory, d’un puissant ETL, de sa flexibilité et son ergonomie , ses fonctions de saisie, sa forte intégration avec Excel et sa disponibilité en Cloud ou On-premise.

Jedox est en effet désormais disponible en mode Cloud, avec tous les avantages que l’on sait de cette configuration : économies sur les frais de maintenance, sur l’achat de base de données ou de serveurs, paiement par abonnement résiliable rapidement… La version On-Premise est toujours disponible, ce qui reste un avantage par rapport aux offres exclusivement cloud de certains concurrents.

Autre caractéristique distinctive : Jedox a développé un module GPU qui permet d’exploiter les ressources d’une carte graphique Nvidia Tesla pour booster les performances de calcul, notamment lors d’analyses multidimensionnelles. Ceci accélère par exemple les agrégations, le filtrage de données, les règles de calculs… L’impact est réel.

Du point de vue Front end et utilisateur final, les maitres-mots sont : simplicité et flexibilité. L’interface Jedox, claire et intuitive, permet de générer aisément des rapports, préparer des analyses ad hoc ou réaliser des scénarios « what if  » en toute autonomie via un Add-in Excel ou un navigateur Web. Des connecteurs Qlik, Tableau ou Power BI facilitent l’intégration à de nombreux systèmes d’information. Jedox 7 offre également des modèles préparametrès (P&L, RH, ventes…) et un modeleur permettant d’accélérer l’implémentation. Dans ce contexte, la fonction « reverse » est très intéressante et permet de remonter l’historique des phases de développement pour effectuer corrections ou modifications, sans avoir à tout annuler et re-développer.

Concernant la mobilité et le partage d’information, Jedox est évidemment au rendez-vous des attentes du marché en étant accessible depuis n’importe quel support connecté (smartphone, ordinateur, tablette…) Pour ce qui est du partage, il est possible d’insérer des commentaires dans vos rapports ou d’effectuer de la saisie de données. L’actualisation et la synchronisation des données se feront automatiquement si les rapports en question sont par exemple intégrés dans des documents Word, Excel ou Powerpoint. De quoi éliminer pas mal de sueurs froides, d’aller-retour de mails et d’heures de corrections de spreadsheets…

Jedox est l’outil parfait pour les utilisateurs d’Excel désireux de poursuivre dans leur connaissance et leur usage du tableur tout en en dépassant ses limites structurelles.

Enfin, la politique tarifaire de Jedox est très compétitive, surtout lorsqu’elle est couplée à un temps de déploiement en dessous de la moyenne.

En conclusion, les investissements de Jedox en matière de développement technique, sa politique de connectivité, son excellent ratio simplicité/efficacité/coût, son dynamisme pour aller au-devant des clients et utilisateurs potentiels en font un éditeur de premier plan. Voilà pourquoi Limpida considère Jedox comme une des meilleures solutions EPM du marché et a souhaité engager un partenariat actif avec cet éditeur.

Pour en savoir plus :

Site officiel de Jedox

Versions démo, insights techniques et autres ressources sont disponibles sur le site de la Knowledge base Jedox 

Rapport BARC BI Survey / Jedox


Lire la suite